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Conciliação bancária

Identifique diferenças entre extratos e contabilidade.

Compare seus extratos bancários com seus lançamentos contábeis. Encontre correspondências sugeridas e transações presentes em apenas um dos lados.

  • Importe e confira seus dados contábeis
  • Revise as sugestões
  • Relatório exportável
Criar uma conciliação Preços

Incluído nos planos STARTER, PRO e BUSINESS. Sem créditos adicionais pela conciliação; a extração de PDFs usa os créditos habituais.

Conciliação bancáriaExemplo fictício · Após conferir algumas operações
  • Pagamento de clienteValidados
    Banco€ 1.240,00
    Contabilidade€ 1.240,00
  • Pagamento a fornecedorA verificar
    Banco-€ 480,00
    Contabilidade-€ 480,00
  • Tarifas bancáriasSomente no banco
    Banco-€ 12,00
    ContabilidadeSem correspondência
  • Transferência pendenteSomente na contabilidade
    BancoSem correspondência
    Contabilidade-€ 350,00

Estas tarifas aparecem apenas no banco. Uma operação para conferir na contabilidade.

Relatório exportávelExcel · CSV · PDF
Conciliação bancária

Do extrato à conferência contábil

Prepare uma exportação contábil em Excel, CSV, FEC/TXT ou PDF e seus extratos já processados. Escolha extratos da conta que será comparada e uma moeda consistente. Máximo: 10.000 linhas de cada lado.

  1. 01

    Importe e confira seus dados contábeis

    Envie o arquivo, confira a prévia e a moeda. Se necessário, abra as configurações avançadas para escolher a aba, as colunas, os formatos ou filtrar uma conta.

  2. 02

    Escolha seus extratos bancários

    Selecione de 1 a 50 extratos já processados. Todas as transações são incluídas. O assistente confere os dados antes de preparar o relatório.

  3. 03

    Revise as sugestões

    Crie o relatório, revise as correspondências e valide uma a uma ou em lote, após confirmação. Você pode desfazer uma validação.

Todos os lançamentos contábeis são incluídos por padrão. O filtro de conta é opcional: confira o escopo ao usar uma exportação com várias contas.

Duas origens, uma comparação clara

Você controla cada correspondência.

Útil para preparar sua revisão contábil, identificar um lançamento ausente ou conferir uma diferença de datas entre o banco e a contabilidade.

01

A revisar / Validado

Uma correspondência sugerida só é validada após uma ação sua. A correspondência usa moeda, valor com sinal, data e, quando aplicável, referência ou descrição.

02

Somente no banco / na contabilidade

Essas transações não têm uma correspondência única. Elas continuam visíveis para revisão: a ausência de correspondência ou uma ambiguidade não significa automaticamente um erro contábil.

03

Relatório exportável

Baixe Excel, CSV ou PDF com os status e as origens das transações. Seus lançamentos e extratos originais não são alterados.

Dúvidas sobre conciliação bancária

Importar dados contábeis consome créditos?

Ler Excel, CSV ou FEC/TXT e criar uma conciliação custa 0 créditos. Um PDF contábil precisa ser extraído primeiro, com confirmação do custo habitual.

Os lançamentos são validados automaticamente?

Não. Você controla cada decisão, inclusive a validação em lote. Nenhum lançamento de origem é alterado.

Este relatório faz o fechamento contábil?

Ele ajuda a comparar transações. Não constitui um fechamento contábil, uma certificação nem um cálculo do saldo de conciliação.

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Compare seu banco com sua contabilidade.

Incluído nos planos STARTER, PRO e BUSINESS. Sem créditos adicionais pela conciliação; a extração de PDFs usa os créditos habituais.

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