銀行照合：差異を見つけ、確認して判断。
銀行明細と会計データを並べて比較。一致候補と確認が必要な取引を見つけ、内容を確認してから承認できます。
STARTER・PRO・BUSINESSに含まれます。照合に追加クレジットは不要です。PDFの抽出には通常のクレジットを使用します。
抽出済みの銀行明細
- 顧客からの入金2026年6月5日 · REF-204€1,250.00
- 銀行手数料-€12.00
会計データのエクスポート
- 顧客からの入金2026年6月5日 · REF-204€1,250.00
- 未処理の振込-€350.00
- 顧客からの入金要確認€1,250.00
- 銀行手数料銀行のみ-€12.00
- 未処理の振込会計のみ-€350.00
顧客からの入金は、両方のデータで金額・日付・参照番号が一致しています。
架空の例です。候補は確認が必要で、片側にしかない取引も表示されます。
銀行照合を30秒で
銀行と会計のデータを比較し、照合候補を確認して結果をエクスポートできます。
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銀行明細から会計チェックへ
銀行明細と会計仕訳を比較し、照合候補や片側にしかない取引を見つけます。内容を確認して承認し、Excel・CSV・PDFでレポートを出力できます。
- 01
会計データを取り込んで確認する
ファイルをアップロードし、プレビューと通貨を確認します。必要に応じて詳細設定を開き、シート、列、形式を選ぶか、勘定科目で絞り込めます。
- 02
銀行明細を選ぶ
抽出済みの明細を1〜50件選択します。明細のすべての取引が対象です。ウィザードがデータを確認してからレポートを準備します。
- 03
候補を確認する
レポートを作成して一致候補を確認し、個別に承認するか、確認後に一括承認します。承認は取り消せます。
準備するもの
- 銀行
抽出済みの銀行明細 · 銀行明細1〜50件
- 会計
Excel · CSV · FEC/TXT · PDF
どのファイルを準備すればよいですか？
Excel、CSV、FEC/TXT、PDF形式の会計エクスポートと、抽出済みの明細を用意してください。比較対象の口座の明細を選び、通貨をそろえてください。各データの上限は10,000行です。
初期設定ではすべての会計仕訳を含みます。勘定科目での絞り込みは任意です。複数の勘定科目を含むファイルでは、対象範囲を確認してください。
各候補を確認し、ご自身で承認できます。
会計確認の準備や、仕訳の漏れの発見、銀行と帳簿の記録時期のずれの確認に役立ちます。
要確認 / 確認済み
一致候補は、操作して承認した場合にのみ承認済みになります。照合では通貨、正負の符号を含む金額、日付、必要に応じて参照番号や摘要を使用します。
銀行のみ / 会計のみ
一致する取引が一意に定まらない項目です。確認できるよう表示されたままになります。一致する項目がないことや候補が曖昧なことが、必ずしも会計上の誤りを意味するわけではありません。
エクスポートできるレポート
ステータスと取引の出所を含むExcel、CSV、PDFをダウンロードできます。元の仕訳や明細は変更されません。
- 顧客からの入金確認済み銀行€1,250.00会計€1,250.00
- 銀行手数料銀行のみ銀行-€12.00会計一致なし
- 未処理の振込会計のみ銀行一致なし会計-€350.00
この手数料は銀行側にのみ表示されています。会計データをご確認ください。
一致が曖昧な取引は別々に保持されます。年のない日付には「年未確認」と表示される場合があります。承認前に確認してください。
後から明細を追加できます
既に抽出した銀行明細をレポートから追加しても、これまでの判断は保持されます。新しい一致候補は引き続き確認が必要です。ソース履歴には各明細の追加日と行数が表示されます。レポートは抽出データの自動削除対象外ですが、手動で削除できます。
口座間振替の追跡
抽出済みの明細から口座の出金と入金を関連付けます。フォルダーには判断が保存され、後から書類を追加できます。
抽出済みの書類を1〜50件選びます。口座の割り当ては任意です。
出金と入金の関連付け候補を確認し、一件ずつ承認または却下します。
判断を残したまま後から明細を追加し、フォルダーをExcelまたはCSVで出力します。
振替の候補は自動的に承認されますか？
候補は自動的に承認されません。候補は振替が行われた証明ではありません。一致しない取引も表示され、元の書類は変更されません。フォルダー作成に追加クレジットは不要です。
-250
2026年6月5日
TRF-204+250
2026年6月7日
TRF-204正負が逆の金額、近い日付、共通の参照番号に基づくリンク候補です。自動承認はされず、確認が必要です。
架空の例です。候補は確認が必要で、片側にしかない取引も表示されます。
銀行照合に関するよくある質問
どのファイルを準備すればよいですか？
Excel、CSV、FEC/TXT、PDF形式の会計エクスポートと、抽出済みの明細を用意してください。比較対象の口座の明細を選び、通貨をそろえてください。各データの上限は10,000行です。 初期設定ではすべての会計仕訳を含みます。勘定科目での絞り込みは任意です。複数の勘定科目を含むファイルでは、対象範囲を確認してください。
必要なプランと費用は？
STARTER・PRO・BUSINESSに含まれます。照合に追加クレジットは不要です。PDFの抽出には通常のクレジットを使用します。
会計データの取り込みにクレジットは必要ですか？
Excel、CSV、FEC/TXTの読み込みと照合の作成は0クレジットです。会計PDFは先に抽出する必要があり、通常のコストを確認してから処理します。
仕訳は自動で承認されますか？
いいえ。一括承認も含め、すべての判断はお客様が行います。元の仕訳は変更されません。
このレポートで決算は完了しますか？
取引の比較を支援するレポートです。決算、会計上の証明、照合残高の計算を行うものではありません。
振替の候補は自動的に承認されますか？
候補は自動的に承認されません。候補は振替が行われた証明ではありません。一致しない取引も表示され、元の書類は変更されません。フォルダー作成に追加クレジットは不要です。