銀行照合

銀行明細と会計データの差異を見つける。

銀行明細と会計仕訳を比較し、照合候補や片側にしかない取引を見つけます。内容を確認して承認し、Excel・CSV・PDFでレポートを出力できます。

STARTER・PRO・BUSINESSに含まれます。照合に追加クレジットは不要です。PDFの抽出には通常のクレジットを使用します。

銀行照合架空の例 · 一部の取引を確認した状態

この手数料は銀行側にのみ表示されています。会計データをご確認ください。

エクスポートできるレポートExcel · CSV · PDF

銀行照合

銀行明細から会計チェックへ

Excel、CSV、FEC/TXT、PDF形式の会計エクスポートと、抽出済みの明細を用意してください。比較対象の口座の明細を選び、通貨をそろえてください。各データの上限は10,000行です。

01
会計データを取り込んで確認する
ファイルをアップロードし、プレビューと通貨を確認します。必要に応じて詳細設定を開き、シート、列、形式を選ぶか、勘定科目で絞り込めます。
02
銀行明細を選ぶ
抽出済みの明細を1〜50件選択します。明細のすべての取引が対象です。ウィザードがデータを確認してからレポートを準備します。
03
候補を確認する
レポートを作成して一致候補を確認し、個別に承認するか、確認後に一括承認します。承認は取り消せます。

初期設定ではすべての会計仕訳を含みます。勘定科目での絞り込みは任意です。複数の勘定科目を含むファイルでは、対象範囲を確認してください。

2つのデータを、わかりやすく比較

会計確認の準備や、仕訳の漏れの発見、銀行と帳簿の記録時期のずれの確認に役立ちます。

一致候補は、操作して承認した場合にのみ承認済みになります。照合では通貨、正負の符号を含む金額、日付、必要に応じて参照番号や摘要を使用します。

一致する取引が一意に定まらない項目です。確認できるよう表示されたままになります。一致する項目がないことや候補が曖昧なことが、必ずしも会計上の誤りを意味するわけではありません。

ステータスと取引の出所を含むExcel、CSV、PDFをダウンロードできます。元の仕訳や明細は変更されません。

会計データの取り込みにクレジットは必要ですか？

Excel、CSV、FEC/TXTの読み込みと照合の作成は0クレジットです。会計PDFは先に抽出する必要があり、通常のコストを確認してから処理します。

仕訳は自動で承認されますか？

いいえ。一括承認も含め、すべての判断はお客様が行います。元の仕訳は変更されません。

このレポートで決算は完了しますか？

取引の比較を支援するレポートです。決算、会計上の証明、照合残高の計算を行うものではありません。

銀行照合

STARTER・PRO・BUSINESSに含まれます。照合に追加クレジットは不要です。PDFの抽出には通常のクレジットを使用します。