Prüfung ausstehend / Bestätigt
Eine vorgeschlagene Zuordnung wird erst durch Ihre Aktion bestätigt. Der Abgleich verwendet Währung, vorzeichenbehafteten Betrag, Datum und gegebenenfalls Referenz oder Beschreibung.
Bankabgleich
Erkennen Sie Unterschiede zwischen Kontoauszügen und Buchhaltung.
Vergleichen Sie Ihre Kontoauszüge mit Ihren Buchungen. Finden Sie vorgeschlagene Zuordnungen und Transaktionen, die nur auf einer Seite vorhanden sind.
- Buchhaltungsdaten importieren und prüfen
- Prüfen Sie die Vorschläge
- Exportierbarer Bericht
In STARTER, PRO und BUSINESS enthalten. Keine zusätzlichen Credits für den Abgleich; die PDF-Extraktion verbraucht die üblichen Credits.
BankabgleichFiktives Beispiel · Nach Prüfung einzelner Buchungen
- KundenzahlungBestätigtBank1.240,00 €Buchhaltung1.240,00 €
- LieferantenzahlungPrüfung ausstehendBank-480,00 €Buchhaltung-480,00 €
- BankgebührenNur BankBank-12,00 €BuchhaltungKeine Zuordnung
- Ausstehende ÜberweisungNur BuchhaltungBankKeine ZuordnungBuchhaltung-350,00 €
Diese Gebühren erscheinen nur auf der Bankseite. Prüfen Sie den Eintrag in Ihrer Buchhaltung.
Exportierbarer BerichtExcel · CSV · PDF
Vom Kontoauszug zur Buchhaltungsprüfung
Bereiten Sie einen Buchhaltungsexport in Excel, CSV, FEC/TXT oder PDF und Ihre bereits extrahierten Kontoauszüge vor. Wählen Sie Auszüge des abzugleichenden Kontos mit einheitlicher Währung. Maximal 10.000 Zeilen pro Seite.
- 01
Buchhaltungsdaten importieren und prüfen
Laden Sie Ihre Datei hoch und prüfen Sie Vorschau und Währung. Öffnen Sie bei Bedarf die erweiterten Einstellungen, um Tabellenblatt, Spalten oder Formate auszuwählen oder nach einem Konto zu filtern.
- 02
Wählen Sie Ihre Kontoauszüge aus
Wählen Sie 1 bis 50 bereits extrahierte Kontoauszüge aus. Alle ihre Transaktionen werden einbezogen. Der Assistent prüft die Daten vor der Erstellung des Berichts.
- 03
Prüfen Sie die Vorschläge
Erstellen Sie den Bericht, prüfen Sie die Zuordnungen und bestätigen Sie sie einzeln oder nach einer Bestätigung gesammelt. Sie können eine Bestätigung rückgängig machen.
Standardmäßig werden alle Buchungen einbezogen. Der Kontofilter ist optional: Prüfen Sie den Umfang, wenn Ihr Export mehrere Konten enthält.
Sie entscheiden über jede Zuordnung.
Praktisch, um die Prüfung Ihrer Buchhaltung vorzubereiten, fehlende Buchungen zu erkennen oder zeitliche Abweichungen zwischen Bank und Buchhaltung zu untersuchen.
Nur Bank / Nur Buchhaltung
Für diese Transaktionen gibt es keine eindeutige Zuordnung. Sie bleiben zur Prüfung sichtbar: Eine fehlende oder mehrdeutige Zuordnung ist nicht automatisch ein Buchhaltungsfehler.
Exportierbarer Bericht
Laden Sie Excel, CSV oder PDF mit Statusangaben und Transaktionsquellen herunter. Ihre ursprünglichen Buchungen und Kontoauszüge bleiben unverändert.
Fragen zum Bankabgleich
Verbraucht der Import von Buchhaltungsdaten Credits?
Das Einlesen von Excel, CSV oder FEC/TXT und die Erstellung eines Bankabgleichs kosten 0 Credits. Ein Buchhaltungs-PDF muss zuvor extrahiert werden; die üblichen Kosten werden dabei zur Bestätigung angezeigt.
Werden Buchungen automatisch bestätigt?
Nein. Sie kontrollieren jede Entscheidung, auch die Sammelbestätigung. Keine ursprüngliche Buchung wird verändert.
Ersetzt dieser Bericht meinen Buchhaltungsabschluss?
Er hilft Ihnen, Transaktionen zu vergleichen. Er ist weder ein Buchhaltungsabschluss noch eine Zertifizierung oder eine Berechnung des Abstimmungssaldos.
Bankabgleich
Bankabgleich erstellenVergleichen Sie Bank und Buchhaltung.
In STARTER, PRO und BUSINESS enthalten. Keine zusätzlichen Credits für den Abgleich; die PDF-Extraktion verbraucht die üblichen Credits.