À vérifier / Validés
Une correspondance proposée devient validée uniquement après votre action. Le rapprochement utilise la devise, le montant signé, la date et, selon le cas, la référence ou le libellé.
Rapprochement bancaire
Repérez les écarts entre vos relevés et votre comptabilité.
Mettez en regard vos relevés bancaires et vos écritures comptables. Repérez les correspondances proposées et les opérations présentes d’un seul côté.
- Importez et vérifiez la comptabilité
- Examinez les propositions
- Rapport exportable
Inclus dans STARTER, PRO et BUSINESS. Aucun crédit supplémentaire pour le rapprochement ; l’extraction des PDF utilise les crédits habituels.
Rapprochement bancaireExemple fictif · Après vérification de certaines lignes
- Règlement clientValidésBanque1 240,00 €Comptabilité1 240,00 €
- Paiement fournisseurÀ vérifierBanque-480,00 €Comptabilité-480,00 €
- Frais bancairesBanque seuleBanque-12,00 €ComptabilitéAucune correspondance
- Virement en attenteComptabilité seuleBanqueAucune correspondanceComptabilité-350,00 €
Ces frais apparaissent uniquement côté banque. Une piste à vérifier dans votre comptabilité.
Rapport exportableExcel · CSV · PDF
Du relevé au contrôle comptable
Préparez un export comptable Excel, CSV, FEC/TXT ou PDF et vos relevés déjà extraits. Choisissez les relevés du compte à comparer et une devise cohérente. Maximum : 10 000 lignes de chaque côté.
- 01
Importez et vérifiez la comptabilité
Déposez votre fichier, vérifiez l’aperçu et la devise. Si besoin, ouvrez la configuration avancée pour choisir la feuille, les colonnes, les formats ou filtrer un compte.
- 02
Choisissez les relevés bancaires
Sélectionnez de 1 à 50 relevés déjà extraits. Toutes leurs opérations sont incluses. L’assistant contrôle les données avant de préparer le rapport.
- 03
Examinez les propositions
Créez le rapport, vérifiez les correspondances et validez-les individuellement ou en groupe après confirmation. Vous pouvez annuler une validation.
Toutes les écritures comptables sont incluses par défaut. Le filtre de compte est facultatif : pour un export multicomptes, vérifiez le périmètre choisi.
Vous gardez la main sur chaque correspondance.
Idéal pour préparer votre contrôle comptable, repérer une écriture manquante ou vérifier un décalage entre banque et comptabilité.
Banque / Comptabilité uniquement
Ces opérations n’ont pas de correspondance unique. Elles restent visibles pour votre contrôle : une absence ou une ambiguïté n’est pas automatiquement une erreur comptable.
Rapport exportable
Téléchargez le rapport en Excel, CSV ou PDF, avec les statuts et l’origine des opérations. Vos écritures et relevés sources ne sont pas modifiés.
Vos questions sur le rapprochement
L’import comptable consomme-t-il des crédits ?
La lecture Excel, CSV ou FEC/TXT et la création du rapprochement coûtent 0 crédit. Un PDF comptable doit d’abord être extrait, avec confirmation du coût habituel.
Les écritures sont-elles validées automatiquement ?
Non. Vous gardez la main sur chaque décision, y compris avec l’action de validation groupée. Aucune écriture source n’est modifiée.
Ce rapport clôture-t-il ma comptabilité ?
Il vous aide à comparer les opérations. Il ne constitue ni une clôture, ni une certification comptable, ni un calcul du solde de rapprochement.
Rapprochement bancaire
Créer mon rapprochementComparez votre banque à votre comptabilité.
Inclus dans STARTER, PRO et BUSINESS. Aucun crédit supplémentaire pour le rapprochement ; l’extraction des PDF utilise les crédits habituels.