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Rapprochement bancaire

Rapprochement bancaire : repérez les écarts, gardez le contrôle.

Vos relevés d’un côté, votre comptabilité de l’autre. Retrouvez les correspondances proposées et les opérations à examiner, puis validez ce que vous avez vérifié.

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Inclus dans STARTER, PRO et BUSINESS. Aucun crédit supplémentaire pour le rapprochement ; l’extraction des PDF utilise les crédits habituels.

Deux sources, un contrôle lisible Exemple fictif
Banque

Relevés déjà extraits

  • Règlement client5 juin 2026 · REF-2041 250,00 €
  • Frais bancaires-12,00 €
Comptabilité

Export comptable

  • Règlement client5 juin 2026 · REF-2041 250,00 €
  • Virement en attente-350,00 €
Un rapport à vérifier
  • Règlement clientÀ vérifier
    1 250,00 €
  • Frais bancairesBanque seule
    -12,00 €
  • Virement en attenteComptabilité seule
    -350,00 €

Le règlement client a le même montant, la même date et la même référence dans les deux sources.

Exemple fictif : les propositions restent à vérifier. Les opérations présentes d’un seul côté restent visibles.

Le rapprochement bancaire en 30 secondes

Comparez banque et comptabilité, vérifiez les correspondances proposées et exportez le rapprochement.

Musique, sans voix. Le son se règle dans le lecteur.

Comment ça marche

Du relevé au contrôle comptable

Mettez en regard vos relevés bancaires et vos écritures comptables. Repérez les correspondances proposées et les opérations présentes d’un seul côté.

  1. 01

    Importez et vérifiez la comptabilité

    Déposez votre fichier, vérifiez l’aperçu et la devise. Si besoin, ouvrez la configuration avancée pour choisir la feuille, les colonnes, les formats ou filtrer un compte.

  2. 02

    Choisissez les relevés bancaires

    Sélectionnez de 1 à 50 relevés déjà extraits. Toutes leurs opérations sont incluses. L’assistant contrôle les données avant de préparer le rapport.

  3. 03

    Examinez les propositions

    Créez le rapport, vérifiez les correspondances et validez-les individuellement ou en groupe après confirmation. Vous pouvez annuler une validation.

Ce qu’il vous faut

  • Banque

    Relevés déjà extraits · 1 à 50 relevés bancaires

  • Comptabilité

    Excel · CSV · FEC/TXT · PDF

Quels fichiers préparer ?

Préparez un export comptable Excel, CSV, FEC/TXT ou PDF et vos relevés déjà extraits. Choisissez les relevés du compte à comparer et une devise cohérente. Maximum : 10 000 lignes de chaque côté.

Toutes les écritures comptables sont incluses par défaut. Le filtre de compte est facultatif : pour un export multicomptes, vérifiez le périmètre choisi.

Vos données sont encore en PDF ?

Extrayez d’abord vos relevés bancaires. Un PDF comptable doit aussi être extrait avant d’être comparé. Chaque extraction utilise les crédits habituels.

Extraire mes PDF
Comprendre le résultat

Vous gardez la main sur chaque correspondance.

Idéal pour préparer votre contrôle comptable, repérer une écriture manquante ou vérifier un décalage entre banque et comptabilité.

  • À vérifier / Validés

    Une correspondance proposée devient validée uniquement après votre action. Le rapprochement utilise la devise, le montant signé, la date et, selon le cas, la référence ou le libellé.

  • Banque / Comptabilité uniquement

    Ces opérations n’ont pas de correspondance unique. Elles restent visibles pour votre contrôle : une absence ou une ambiguïté n’est pas automatiquement une erreur comptable.

  • Rapport exportable

    Téléchargez le rapport en Excel, CSV ou PDF, avec les statuts et l’origine des opérations. Vos écritures et relevés sources ne sont pas modifiés.

Rapprochement bancaireExemple fictif · Après vérification de certaines lignes
  • Règlement clientValidés
    Banque1 250,00 €
    Comptabilité1 250,00 €
  • Frais bancairesBanque seule
    Banque-12,00 €
    ComptabilitéAucune correspondance
  • Virement en attenteComptabilité seule
    BanqueAucune correspondance
    Comptabilité-350,00 €

Ces frais apparaissent uniquement côté banque. Une piste à vérifier dans votre comptabilité.

Rapport exportableExcel · CSV · PDF

Les correspondances ambiguës restent séparées. Une date sans année peut porter la mention « Année non vérifiée » : vérifiez-la avant de valider.

Ajoutez d’autres relevés plus tard

Depuis le rapport, ajoutez des relevés déjà extraits sans perdre vos décisions. Les nouvelles correspondances restent à vérifier. L’historique indique pour chaque relevé sa date d’ajout et son nombre de lignes. Le rapport échappe à la suppression automatique des extractions ; vous pouvez le supprimer manuellement.

Pour les mouvements entre vos comptes

Suivi des transferts entre comptes

Reliez les débits et crédits de vos comptes à partir de relevés déjà extraits. Un dossier conserve vos décisions et accepte de nouveaux documents.

  1. Choisissez de 1 à 50 documents déjà extraits. Vous pouvez renseigner les comptes, sans y être obligé.

  2. Examinez les liens proposés entre sorties et entrées. Validez ou rejetez chaque proposition après vérification.

  3. Ajoutez d’autres relevés plus tard sans perdre vos décisions, puis exportez le dossier en Excel ou CSV.

Créer un dossier de transferts
Les transferts proposés sont-ils validés automatiquement ?

Aucune proposition n’est validée automatiquement. Un lien proposé ne prouve pas un transfert. Les opérations sans correspondance restent visibles ; les documents sources ne sont pas modifiés. La création du dossier ne consomme aucun crédit supplémentaire.

Suivi des transferts entre comptes Exemple fictif
Document A

-250

5 juin 2026

TRF-204
Document B

+250

7 juin 2026

TRF-204
À vérifier

Deux montants opposés, des dates proches et une référence commune : un lien proposé à confirmer, sans validation automatique.

Exemple fictif : les propositions restent à vérifier. Les opérations présentes d’un seul côté restent visibles.

FAQ

Vos questions sur le rapprochement

Quels fichiers préparer ?

Préparez un export comptable Excel, CSV, FEC/TXT ou PDF et vos relevés déjà extraits. Choisissez les relevés du compte à comparer et une devise cohérente. Maximum : 10 000 lignes de chaque côté. Toutes les écritures comptables sont incluses par défaut. Le filtre de compte est facultatif : pour un export multicomptes, vérifiez le périmètre choisi.

Quel forfait et quel coût ?

Inclus dans STARTER, PRO et BUSINESS. Aucun crédit supplémentaire pour le rapprochement ; l’extraction des PDF utilise les crédits habituels.

L’import comptable consomme-t-il des crédits ?

La lecture Excel, CSV ou FEC/TXT et la création du rapprochement coûtent 0 crédit. Un PDF comptable doit d’abord être extrait, avec confirmation du coût habituel.

Les écritures sont-elles validées automatiquement ?

Non. Vous gardez la main sur chaque décision, y compris avec l’action de validation groupée. Aucune écriture source n’est modifiée.

Ce rapport clôture-t-il ma comptabilité ?

Il vous aide à comparer les opérations. Il ne constitue ni une clôture, ni une certification comptable, ni un calcul du solde de rapprochement.

Les transferts proposés sont-ils validés automatiquement ?

Aucune proposition n’est validée automatiquement. Un lien proposé ne prouve pas un transfert. Les opérations sans correspondance restent visibles ; les documents sources ne sont pas modifiés. La création du dossier ne consomme aucun crédit supplémentaire.

Prêt à comparer vos opérations ?

Inclus dans STARTER, PRO et BUSINESS. Aucun crédit supplémentaire pour le rapprochement ; l’extraction des PDF utilise les crédits habituels.

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Comment préparer votre rapprochement bancaire