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Conciliación bancaria

Conciliación bancaria: detecte diferencias y mantenga el control.

Sus extractos por un lado y su contabilidad por el otro. Encuentre coincidencias propuestas y movimientos que revisar, y valide lo que haya comprobado.

Crear una conciliación Ver un ejemplo

Incluido en STARTER, PRO y BUSINESS. Sin créditos adicionales por la conciliación; la extracción de PDF consume los créditos habituales.

Dos orígenes, una comparación clara Ejemplo ficticio
Banco

Extractos ya extraídos

  • Cobro de cliente5 jun 2026 · REF-2041250,00 €
  • Comisiones bancarias-12,00 €
Contabilidad

Exportación contable

  • Cobro de cliente5 jun 2026 · REF-2041250,00 €
  • Transferencia pendiente-350,00 €
Un informe para revisar
  • Cobro de clientePendiente de revisión
    1250,00 €
  • Comisiones bancariasSolo en el banco
    -12,00 €
  • Transferencia pendienteSolo en contabilidad
    -350,00 €

El cobro del cliente tiene el mismo importe, fecha y referencia en ambas fuentes.

Ejemplo ficticio: las propuestas requieren su revisión. Los movimientos presentes en un solo lado siguen visibles.

La conciliación bancaria en 30 segundos

Compara los datos bancarios y contables, revisa las coincidencias propuestas y exporta la conciliación.

Música, sin voz. Ajusta el sonido en el reproductor.

Cómo funciona

Del extracto a la revisión contable

Compara tus extractos bancarios con tus asientos contables. Encuentra coincidencias propuestas y operaciones presentes en un solo lado.

  1. 01

    Importa y comprueba tus datos contables

    Sube el archivo y revisa la vista previa y la moneda. Si es necesario, abre los ajustes avanzados para elegir la hoja, las columnas, los formatos o filtrar una cuenta.

  2. 02

    Elige tus extractos bancarios

    Selecciona entre 1 y 50 extractos ya procesados. Se incluyen todas sus operaciones. El asistente comprueba los datos antes de preparar el informe.

  3. 03

    Revisa las sugerencias

    Crea el informe, revisa las coincidencias y valídalas individualmente o en bloque tras confirmarlo. Puedes deshacer una validación.

Qué necesita

  • Banco

    Extractos ya extraídos · De 1 a 50 extractos bancarios

  • Contabilidad

    Excel · CSV · FEC/TXT · PDF

¿Qué archivos debo preparar?

Prepara una exportación contable en Excel, CSV, FEC/TXT o PDF y tus extractos ya procesados. Elige extractos de la cuenta que vas a comparar y una misma moneda. Máximo: 10.000 filas en cada lado.

Todos los asientos contables se incluyen por defecto. El filtro de cuenta es opcional: comprueba el alcance si utilizas una exportación con varias cuentas.

¿Sus datos siguen en PDF?

Extraiga primero sus extractos bancarios. Un PDF contable también debe extraerse antes de compararlo. Cada extracción utiliza los créditos habituales.

Extraer mis PDF
Entender el resultado

Tú decides qué coincidencias validar.

Útil para preparar tu revisión contable, detectar un asiento que falta o comprobar una diferencia de fechas entre el banco y la contabilidad.

  • Por revisar / Validado

    Una coincidencia propuesta solo se valida cuando actúas. La búsqueda de coincidencias utiliza la moneda, el importe con su signo, la fecha y, cuando corresponde, la referencia o la descripción.

  • Solo en banco / contabilidad

    Estas operaciones no tienen una coincidencia única. Permanecen visibles para revisarlas: la ausencia de coincidencia o una ambigüedad no implica automáticamente un error contable.

  • Informe exportable

    Descarga Excel, CSV o PDF con los estados y los orígenes de las operaciones. Tus asientos y extractos originales no se modifican.

Conciliación bancariaEjemplo ficticio · Tras revisar algunas operaciones
  • Cobro de clienteValidados
    Banco1250,00 €
    Contabilidad1250,00 €
  • Comisiones bancariasSolo en el banco
    Banco-12,00 €
    ContabilidadSin coincidencia
  • Transferencia pendienteSolo en contabilidad
    BancoSin coincidencia
    Contabilidad-350,00 €

Estas comisiones solo aparecen en el banco. Una operación que revisar en tu contabilidad.

Informe exportableExcel · CSV · PDF

Las coincidencias ambiguas permanecen separadas. Una fecha sin año puede mostrar «Año no verificado»: compruébala antes de validar.

Añade más extractos después

Añade al informe extractos ya extraídos sin perder tus decisiones. Las nuevas coincidencias siguen pendientes de revisión. El historial de fuentes muestra cuándo se añadió cada extracto y cuántas filas contiene. El informe queda excluido del borrado automático de extracciones; puedes eliminarlo manualmente.

Para movimientos entre sus cuentas

Seguimiento de transferencias entre cuentas

Vincule cargos y abonos de sus cuentas a partir de extractos ya extraídos. La carpeta conserva sus decisiones y permite añadir documentos.

  1. Elija de 1 a 50 documentos ya extraídos. La asignación de cuentas es opcional.

  2. Revise los vínculos propuestos entre salidas y entradas. Valide o rechace cada propuesta tras comprobarla.

  3. Añada más extractos después sin perder sus decisiones y exporte la carpeta a Excel o CSV.

Crear una carpeta de transferencias
¿Se validan automáticamente las transferencias propuestas?

Ninguna propuesta se valida automáticamente. Un vínculo propuesto no demuestra una transferencia. Los movimientos sin correspondencia siguen visibles y los documentos originales no se modifican. Crear la carpeta no consume créditos adicionales.

Seguimiento de transferencias entre cuentas Ejemplo ficticio
Documento A

-250

5 jun 2026

TRF-204
Documento B

+250

7 jun 2026

TRF-204
Pendiente de revisión

Importes opuestos, fechas cercanas y una referencia común: un enlace propuesto que debe confirmar, sin validación automática.

Ejemplo ficticio: las propuestas requieren su revisión. Los movimientos presentes en un solo lado siguen visibles.

FAQ

Preguntas sobre conciliación bancaria

¿Qué archivos debo preparar?

Prepara una exportación contable en Excel, CSV, FEC/TXT o PDF y tus extractos ya procesados. Elige extractos de la cuenta que vas a comparar y una misma moneda. Máximo: 10.000 filas en cada lado. Todos los asientos contables se incluyen por defecto. El filtro de cuenta es opcional: comprueba el alcance si utilizas una exportación con varias cuentas.

¿Qué plan necesito y cuánto cuesta?

Incluido en STARTER, PRO y BUSINESS. Sin créditos adicionales por la conciliación; la extracción de PDF consume los créditos habituales.

¿Importar datos contables consume créditos?

Leer Excel, CSV o FEC/TXT y crear una conciliación cuesta 0 créditos. Un PDF contable debe extraerse primero, previa confirmación del coste habitual.

¿Los asientos se validan automáticamente?

No. Tú controlas cada decisión, incluida la validación en bloque. No se modifica ningún asiento de origen.

¿Este informe realiza el cierre contable?

Te ayuda a comparar operaciones. No constituye un cierre contable, una certificación ni un cálculo del saldo de conciliación.

¿Se validan automáticamente las transferencias propuestas?

Ninguna propuesta se valida automáticamente. Un vínculo propuesto no demuestra una transferencia. Los movimientos sin correspondencia siguen visibles y los documentos originales no se modifican. Crear la carpeta no consume créditos adicionales.

¿Listo para comparar sus movimientos?

Incluido en STARTER, PRO y BUSINESS. Sin créditos adicionales por la conciliación; la extracción de PDF consume los créditos habituales.

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