Da verificare / Convalidato
Una corrispondenza suggerita viene convalidata solo dopo una tua azione. L’abbinamento usa valuta, importo con segno, data e, quando applicabile, riferimento o descrizione.
Riconciliazione bancaria
Individua le differenze tra estratti conto e contabilità.
Confronta gli estratti conto bancari con le registrazioni contabili. Individua le corrispondenze suggerite e le operazioni presenti su un solo lato.
- Importa e controlla i dati contabili
- Verifica i suggerimenti
- Report esportabile
Incluso in STARTER, PRO e BUSINESS. Nessun credito aggiuntivo per la riconciliazione; l’estrazione dei PDF usa i crediti abituali.
Riconciliazione bancariaEsempio fittizio · Dopo la verifica di alcune operazioni
- Pagamento clienteConvalidatiBanca1240,00 €Contabilità1240,00 €
- Pagamento fornitoreDa verificareBanca-480,00 €Contabilità-480,00 €
- Commissioni bancarieSolo in bancaBanca-12,00 €ContabilitàNessuna corrispondenza
- Bonifico in sospesoSolo in contabilitàBancaNessuna corrispondenzaContabilità-350,00 €
Queste commissioni compaiono solo sul lato banca. Una voce da verificare in contabilità.
Report esportabileExcel · CSV · PDF
Dall’estratto conto al controllo contabile
Prepara un’esportazione contabile in Excel, CSV, FEC/TXT o PDF e gli estratti conto già elaborati. Scegli gli estratti del conto da confrontare e una valuta coerente. Massimo: 10.000 righe per lato.
- 01
Importa e controlla i dati contabili
Carica il file, controlla l’anteprima e la valuta. Se necessario, apri le impostazioni avanzate per scegliere foglio, colonne e formati o filtrare un conto.
- 02
Scegli gli estratti conto bancari
Seleziona da 1 a 50 estratti conto già elaborati. Sono incluse tutte le loro operazioni. La procedura guidata controlla i dati prima di preparare il report.
- 03
Verifica i suggerimenti
Crea il report, esamina le corrispondenze e convalidale singolarmente o in blocco, dopo una conferma. Puoi annullare una convalida.
Tutte le registrazioni contabili sono incluse per impostazione predefinita. Il filtro per conto è facoltativo: controlla l’ambito quando usi un’esportazione con più conti.
Mantieni il controllo su ogni corrispondenza.
Utile per preparare la revisione contabile, individuare una registrazione mancante o verificare una differenza temporale tra banca e contabilità.
Solo in banca / contabilità
Queste operazioni non hanno una corrispondenza univoca. Restano visibili per la verifica: una corrispondenza mancante o ambigua non implica automaticamente un errore contabile.
Report esportabile
Scarica Excel, CSV o PDF con gli stati e le origini delle operazioni. Le registrazioni e gli estratti conto originali non vengono modificati.
Domande sulla riconciliazione bancaria
Importare dati contabili consuma crediti?
La lettura di Excel, CSV o FEC/TXT e la creazione di una riconciliazione costano 0 crediti. Un PDF contabile deve prima essere estratto, con conferma del costo abituale.
Le registrazioni vengono convalidate automaticamente?
No. Controlli ogni decisione, inclusa la convalida in blocco. Nessuna registrazione di origine viene modificata.
Questo report effettua la chiusura contabile?
Ti aiuta a confrontare le operazioni. Non costituisce una chiusura contabile, una certificazione o un calcolo del saldo di riconciliazione.
Riconciliazione bancaria
Crea una riconciliazioneConfronta banca e contabilità.
Incluso in STARTER, PRO e BUSINESS. Nessun credito aggiuntivo per la riconciliazione; l’estrazione dei PDF usa i crediti abituali.