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Riconciliazione bancaria

Riconciliazione bancaria: individua le differenze, mantieni il controllo.

Gli estratti conto da una parte, la contabilità dall’altra. Trova gli abbinamenti proposti e i movimenti da esaminare, poi convalida ciò che hai verificato.

Crea una riconciliazione Vedi un esempio

Incluso in STARTER, PRO e BUSINESS. Nessun credito aggiuntivo per la riconciliazione; l’estrazione dei PDF usa i crediti abituali.

Due origini, un confronto chiaro Esempio fittizio
Banca

Estratti conto già estratti

  • Pagamento cliente5 giu 2026 · REF-2041250,00 €
  • Commissioni bancarie-12,00 €
Contabilità

Esportazione contabile

  • Pagamento cliente5 giu 2026 · REF-2041250,00 €
  • Bonifico in sospeso-350,00 €
Un report da verificare
  • Pagamento clienteDa verificare
    1250,00 €
  • Commissioni bancarieSolo in banca
    -12,00 €
  • Bonifico in sospesoSolo in contabilità
    -350,00 €

Il pagamento del cliente ha lo stesso importo, la stessa data e lo stesso riferimento in entrambe le fonti.

Esempio fittizio: le proposte restano da verificare. I movimenti presenti su un solo lato rimangono visibili.

La riconciliazione bancaria in 30 secondi

Confronta i dati bancari e contabili, verifica gli abbinamenti proposti ed esporta la riconciliazione.

Musica, senza voce. Regola l’audio nel lettore.

Come funziona

Dall’estratto conto al controllo contabile

Confronta gli estratti conto bancari con le registrazioni contabili. Individua le corrispondenze suggerite e le operazioni presenti su un solo lato.

  1. 01

    Importa e controlla i dati contabili

    Carica il file, controlla l’anteprima e la valuta. Se necessario, apri le impostazioni avanzate per scegliere foglio, colonne e formati o filtrare un conto.

  2. 02

    Scegli gli estratti conto bancari

    Seleziona da 1 a 50 estratti conto già elaborati. Sono incluse tutte le loro operazioni. La procedura guidata controlla i dati prima di preparare il report.

  3. 03

    Verifica i suggerimenti

    Crea il report, esamina le corrispondenze e convalidale singolarmente o in blocco, dopo una conferma. Puoi annullare una convalida.

Cosa ti serve

  • Banca

    Estratti conto già estratti · Da 1 a 50 estratti conto

  • Contabilità

    Excel · CSV · FEC/TXT · PDF

Quali file devo preparare?

Prepara un’esportazione contabile in Excel, CSV, FEC/TXT o PDF e gli estratti conto già elaborati. Scegli gli estratti del conto da confrontare e una valuta coerente. Massimo: 10.000 righe per lato.

Tutte le registrazioni contabili sono incluse per impostazione predefinita. Il filtro per conto è facoltativo: controlla l’ambito quando usi un’esportazione con più conti.

I tuoi dati sono ancora in PDF?

Estrai prima i tuoi estratti conto bancari. Anche un PDF contabile deve essere estratto prima del confronto. Ogni estrazione utilizza i crediti abituali.

Estrai i miei PDF
Capire il risultato

Mantieni il controllo su ogni corrispondenza.

Utile per preparare la revisione contabile, individuare una registrazione mancante o verificare una differenza temporale tra banca e contabilità.

  • Da verificare / Convalidato

    Una corrispondenza suggerita viene convalidata solo dopo una tua azione. L’abbinamento usa valuta, importo con segno, data e, quando applicabile, riferimento o descrizione.

  • Solo in banca / contabilità

    Queste operazioni non hanno una corrispondenza univoca. Restano visibili per la verifica: una corrispondenza mancante o ambigua non implica automaticamente un errore contabile.

  • Report esportabile

    Scarica Excel, CSV o PDF con gli stati e le origini delle operazioni. Le registrazioni e gli estratti conto originali non vengono modificati.

Riconciliazione bancariaEsempio fittizio · Dopo la verifica di alcune operazioni
  • Pagamento clienteConvalidati
    Banca1250,00 €
    Contabilità1250,00 €
  • Commissioni bancarieSolo in banca
    Banca-12,00 €
    ContabilitàNessuna corrispondenza
  • Bonifico in sospesoSolo in contabilità
    BancaNessuna corrispondenza
    Contabilità-350,00 €

Queste commissioni compaiono solo sul lato banca. Una voce da verificare in contabilità.

Report esportabileExcel · CSV · PDF

Le corrispondenze ambigue restano separate. Una data senza anno può mostrare “Anno non verificato”: controllala prima della convalida.

Aggiungi altri estratti in seguito

Aggiungi al report estratti già elaborati senza perdere le tue decisioni. Le nuove corrispondenze restano da verificare. La cronologia delle fonti mostra quando è stato aggiunto ogni estratto e quante righe contiene. Il report è escluso dall’eliminazione automatica delle estrazioni; puoi eliminarlo manualmente.

Per i movimenti tra i tuoi conti

Monitoraggio dei trasferimenti tra conti

Collega addebiti e accrediti dei tuoi conti usando estratti già elaborati. Il dossier conserva le tue decisioni e può accogliere altri documenti.

  1. Seleziona da 1 a 50 documenti già elaborati. L’associazione ai conti è facoltativa.

  2. Esamina i collegamenti proposti tra uscite ed entrate. Conferma o rifiuta ogni proposta dopo la verifica.

  3. Aggiungi altri estratti in seguito senza perdere le decisioni, poi esporta il dossier in Excel o CSV.

Crea un dossier trasferimenti
I trasferimenti proposti vengono confermati automaticamente?

Nessuna proposta viene confermata automaticamente. Un collegamento proposto non prova un trasferimento. Le operazioni senza corrispondenza restano visibili e i documenti originali non vengono modificati. La creazione del dossier non consuma crediti aggiuntivi.

Monitoraggio dei trasferimenti tra conti Esempio fittizio
Documento A

-250

5 giu 2026

TRF-204
Documento B

+250

7 giu 2026

TRF-204
Da verificare

Importi opposti, date vicine e un riferimento comune: un collegamento proposto da confermare, senza convalida automatica.

Esempio fittizio: le proposte restano da verificare. I movimenti presenti su un solo lato rimangono visibili.

FAQ

Domande sulla riconciliazione bancaria

Quali file devo preparare?

Prepara un’esportazione contabile in Excel, CSV, FEC/TXT o PDF e gli estratti conto già elaborati. Scegli gli estratti del conto da confrontare e una valuta coerente. Massimo: 10.000 righe per lato. Tutte le registrazioni contabili sono incluse per impostazione predefinita. Il filtro per conto è facoltativo: controlla l’ambito quando usi un’esportazione con più conti.

Quale piano serve e quanto costa?

Incluso in STARTER, PRO e BUSINESS. Nessun credito aggiuntivo per la riconciliazione; l’estrazione dei PDF usa i crediti abituali.

Importare dati contabili consuma crediti?

La lettura di Excel, CSV o FEC/TXT e la creazione di una riconciliazione costano 0 crediti. Un PDF contabile deve prima essere estratto, con conferma del costo abituale.

Le registrazioni vengono convalidate automaticamente?

No. Controlli ogni decisione, inclusa la convalida in blocco. Nessuna registrazione di origine viene modificata.

Questo report effettua la chiusura contabile?

Ti aiuta a confrontare le operazioni. Non costituisce una chiusura contabile, una certificazione o un calcolo del saldo di riconciliazione.

I trasferimenti proposti vengono confermati automaticamente?

Nessuna proposta viene confermata automaticamente. Un collegamento proposto non prova un trasferimento. Le operazioni senza corrispondenza restano visibili e i documenti originali non vengono modificati. La creazione del dossier non consuma crediti aggiuntivi.

Pronto a confrontare i tuoi movimenti?

Incluso in STARTER, PRO e BUSINESS. Nessun credito aggiuntivo per la riconciliazione; l’estrazione dei PDF usa i crediti abituali.

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